債権/債務管理

会計及び販売モジュールと連携し債権・債務の管理を行います。債権管理モジュールでは、FBデータの取り込みから自動マッチング及び入金消込まで、煩雑な入金業務の効率化を実現します。債務管理モジュールでは支払予定表の作成から振込データの生成、手形の印刷や支払通知書の発行等、支払処理を大幅に自動化できます。

債権管理

FBデータ取込・マッチング

銀行から送られる振込入金通知データを取り込むことで入金元を自動で特定します。学習機能を備えており、処理を繰り返すほどマッチングの精度が向上します。

仮想口座対応

取引先マスタに仮想口座番号を登録することにより、精度の高いFBデータマッチングを実現できます。

債権消込処理

財務大将や販売大将から債権データを取り込み、入金データとの突合を行います。消込結果は財務大将へ仕訳として戻すことができます。

電子記録債権対応

電子債権記録機関からダウンロードした電子記録債権データを利用して、売掛債権の消込および消込仕訳の作成が行えます。作成された仕訳は「財務大将」および「手形管理」へ連動します。

債務管理

支払予定額・支払方法の決定

仕入先毎に支払条件を柔軟に設定できるため、支払予定表の作成~支払方法の確定までを大幅に自動化することができます。

振込データ作成・手形印刷

振込支払用のFBデータ作成や総合振込依頼書の出力、支払手形や小切手の印刷まで、あらゆる支払方法に対応できます。手形印刷に際しては印紙税を最小にする手形枚数を自動で決定します。

電子記録債権対応

電子債権記録機関向けの支払データの作成に対応しています。出力ファイルレイアウトは柔軟に設定できるため、利用する機関に合わせることができます。分割での支払処理にも対応します。

スポット支払処理

汎用の取引先に対し、都度、口座や支払方法を指定して支払を行う運用が可能です。個人への支払や単発の取引が頻繁に発生する場合に有効です。

プロセスワークフロー

「支払査定結果」や「振込金額額一覧」等をワークフローモジュールへ受け渡すことができます。承認されない限り支払処理ができないといった制御が可能です。

債権/債務オプション

外貨債権管理New

外貨ベースでの回収予定管理や入金消込、為替差損益の自動計上が可能です。インボイス単位での消込処理画面や、消込時に予約レートを自動表示する機能を備え、外貨入金処理を効率的に進めることができます。

外貨債権入金仕訳(例)

外貨債務管理New

外貨ベースでの支払予定管理や銀行への外国送金依頼、為替差損益の自動計上が可能です。予約レート/スポットレートの併用による支払処理や、預り源泉税の控除にも対応し、外貨支払業務の効率化に貢献します。

外貨債務支払仕訳(例)

報酬等支払データ・調書作成

主に個人への報酬等の支払に際して、源泉徴収額の計算や支払調書の作成が可能です。債務計上時に名目(原稿料・弁護士報酬・契約金… 等)を入力することで、源泉徴収金額を自動計算します。

Eメール配信

債務管理モジュールより出力される「支払通知書」をメールで自動配信できます。仕入先や支払方法が多岐にわたる場合等に、業務の効率化を実現します。

Galileopt NX-I

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